汇丰晋信丰宁三个月按期通达债券型
证券投资基金通达日常申购和赎回
业务公告 公告送出日历：2025年1月27日
基金称呼 汇丰晋信丰宁三个月按期通达债券型证券投资基金
基金简称 汇丰晋信丰宁三个月定开债券
基金代码 016656
基金运作方式 左券型按期通达式
基金合同收效日 2022年12月20日
基金处分东谈主称呼 汇丰晋信基金处分有限公司
基金托管东谈主称呼 浙商银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 汇丰晋信基金处分有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作处分观念》、《汇丰晋信丰宁三个月按期
公告依据
通达债券型证券投资基金基金合同》和《汇丰晋信丰宁三个月按期通达债券型证券投资基金招募确认书》
申购肇端日 2025年2月5日
赎回肇端日 2025年2月5日
下属分级基金的基金简称 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C
下属分级基金的交游代码 016656 016657
注：（1）本基金第七个阻滞期为2024年11月2日（含）起至2025年2月1日（含）。 凭证本基金《基金合同》和《招募确认书》的关连规
定，本基金处分东谈主决定自2025年2月5日（含）起至2025年2月18日（含）期间的责任日，本基金接收投资者的申购及赎回业务恳求。 自
（2）阻滞期内本基金不办理申购、赎回或其他业务。
本基金以3个月为一个阻滞期。 本基金第一个阻滞期的肇端之日为基金合同收效日，杀青之日为基金合同收效日所对应的3个月后月
度对日的前一日。 第二个阻滞期的肇端之日为第一个通达期杀青之日次日，杀青之日为第二个阻滞期肇端之日所对应的3个月后月度对
日的前一日，以此类推。 本基金在阻滞期内不办理申购与赎回业务，也不上市交游。
投资东谈把握理基金份额的申购和赎回的通达日为通达期内的每个责任日，具体办理时分为上海证券交游所、深圳证券交游所的平日交
易日的交游时分，但基金处分东谈主凭证法律规则、中国证监会的条件或本基金合同的公法公告暂停申购、赎回时以外。 在阻滞期内，本基金
不办理申购、赎回业务，也不上市交游。
本基金自阻滞期杀青之日的下一个责任日起干预通达期，期间不错办理申购与赎回业务。 本基金每个通达期不少于1个责任日且最
长不向上20个责任日，通达期的具体时分以基金处分东谈主届时公告为准。
本基金第七个阻滞期为2024年11月2日（含）起至2025年2月1日（含）。 凭证本基金《基金合同》和《招募确认书》的关连公法，本基
金处分东谈主决定自2025年2月5日（含）起至2025年2月18日（含）期间的责任日，本基金接收投资者的申购及赎回恳求。 自2025年2月19日
（含）起至2025年5月18日（含）止，为本基金的第八个阻滞期，阻滞期内本基金不办理申购、赎回或其他业务。
如在阻滞期杀青之后或通达期内发生弗成抗力或其他情形甚而基金无法按时通达申购与赎回业务的，通达期时分中止计较，在弗成
抗力或其他情形影响要素撤销之日次一责任日起，继续计较该通达期时分，直到高傲通达期的时分条件。
基金合同收效后，若出现新的证券/期货交游市集、证券/期货交游所交游时分变更、因节沐日等独特原因导致香港聚拢交游所暂停交
易或其他独特情况，基金处分东谈主将视情况对前述通达日及通达时分进行相应的营救，但应在实施日前依照《公开召募证券投资基金信息
长远处分观念》的关连公法在公法引子上公告。
投资东谈主初度申购单笔最低金额为100元（含认购费，下同），追加申购单笔最低金额为100元。 基金投资者将当期分拨的基金收益转购
基金份额时，不受最低申购金额的甘休。
各销售机构对最低申购名额有其他公法的，以各销售机构的业务公法为准。
基金处分东谈主可在法律规则允许的情况下，营救申购金额的数目甘休，并于营救前在公法引子上刊登公告。
申购金额（万元） 申购费率
A＜100 0.60%
A≥1000 每笔1000元
本基金C类基金份额不收取申购用度。
投资东谈主在吞并天屡次申购A类基金份额的，凭证单笔申购基金份额的金额详情每次申购所适用的费率。 A类基金份额申购用度用于
本基金的市集推行、销售、登记结算等各项用度，不列入基金财产。
基金处分东谈主不错在法律规则和基金合同商定的规模内营救申购费率或收费方式， 并最迟应于新的申购费率或收费方式实施日前依
照《公开召募证券投资基金信息长远处分观念》的关连公法在公法引子上公告。
基金处分东谈主不错在不造反法律规则公法及基金合同商定且对基金份额执有东谈主利益无施行性不利影响的情况下， 凭证市集情况制定
基金促销想象，按期或不按期地开展基金促销举止。 在基金促销举止期间，按关连监管部门条件履行必要手续后，基金处分东谈主不错符合调
低基金申购费率。
基金销售机构不错在不违犯法律规则公法及基金合同商定的情形下凭证市集情况制定基金促销想象， 按期或不按期地开展基金促
销举止，具体促销安排和业务公法以基金销售机构的公法和践诺为准。
通达期内，当本基金发生大额申购情形时，基金处分东谈主不错采用舞动订价机制，以确保基金估值的公谈性。 具体处理原则与操作模范
受命关连法律规则以及监管部门、自律公法的公法。
申购份额的计较方式：
（1）A类基金份额申购份额的计较如下：
净申购金额=申购金额/（1+申购费率）
申购用度=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值
申购用度=固定金额
净申购金额=申购金额-申购用度
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值
（2）C类基金份额申购份额的计较如下：
申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值
上述计较着力均按四舍五入次第，保留到极少点后2位，由此产生的收益或耗费由基金财产承担。
投资东谈主可将其一谈或部分基金份额赎回。 基金份额执有东谈主在销售机构赎回时，每次赎回恳求不得低于10份基金份额；每个交游账户
的最低基金份额余额不得低于10份，基金份额执有东谈主赎回时或赎回后将导致在销售机构（网点）保留的基金份额余额不及10份的，需一
次一谈赎回。 如因分成再投资、非交游过户、转托管、多半赎回、基金退换等原因导致的账户余额少于10份之情况，不受此限，但再次赎回
时必须一次性一谈赎回。
基金处分东谈主可在法律规则允许的情况下，营救赎回份额的数目甘休，并于营救前在公法引子上刊登公告。
赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东谈主承担，在基金份额执有东谈主赎回基金份额时收取。
本基金A基金份额和C类基金份额的赎回费率如下表：
执随机分（N） 赎回费率
N＜7天 1.50%
N≥7天 0%
本基金对A类基金份额和C类基金份额执有东谈主收取的赎回费全额计入基金财产。
基金处分东谈主不错在法律规则和基金合同商定规模内营救赎回费率或收费方式， 并最迟应于新的赎回费率或收费方式实施日前依照
《公开召募证券投资基金信息长远处分观念》的关连公法在公法引子上公告。
基金处分东谈主不错在不造反法律规则公法及基金合同商定且对基金份额执有东谈主利益无施行性不利影响的情况下， 凭证市集情况制定
基金促销想象，按期或不按期地开展基金促销举止。 在基金促销举止期间，按关连监管部门条件履行必要手续后，基金处分东谈主不错符合调
低基金赎回费率。
基金销售机构不错在不违犯法律规则公法及基金合同商定的情形下凭证市集情况制定基金促销想象， 按期或不按期地开展基金促
销举止，具体促销安排和业务公法以基金销售机构的公法和践诺为准。
通达期内，当本基金发生大额赎回情形时，基金处分东谈主不错采用舞动订价机制，以确保基金估值的公谈性。 具体处理原则与操作模范
受命关连法律规则以及监管部门、自律公法的公法。
赎回总金额=赎回份额(T日该类基金份额净值
赎回用度=赎回总金额(赎回费率
赎回金额=赎回总金额-赎回用度
上述计较着力均按四舍五入次第，保留到极少点后2位，由此产生的收益或耗费由基金财产承担。
● 汇丰晋信基金处分有限公司投资理会中心
地址：上海市浦东新区世纪通衢8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
电话：021-20376957
传真：021-20376989
客户行状中心电话：021-20376888
网址：www.hsbcjt.cn
兴业银行股份有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海天天基金销售
有限公司、北京汇成基金销售有限公司、泰信资产基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海
好买基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
招赢通平台、北京度小满基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、上海中欧
资产基金销售有限公司（上述排行不分先后）
在阻滞期内，基金处分东谈主应当至少每周在公法网站长远一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
在基金通达期内，基金处分东谈主应当在不晚于每个通达日的次日，通过公法网站、基金销售机构网站大要生意网点长远通达日的各类
基金份额净值和各类基金份额累计净值。
（1）本公告仅对汇丰晋信丰宁三个月按期通达债券型证券投资基金通达日常申购、赎回业务赐与确认，投资者欲了解基金的精通情
况， 请仔细阅读在本公司网站和中国证监会基金电子长远网站上公告的 《汇丰晋信丰宁三个月按期通达债券型证券投资基金招募确认
书》格外更新。
投资者可拨打本公司的客户行状电话（021-20376888）研究基金交游等事宜。 投资东谈主亦可通过本公司网站(www.hsbcjt.cn)下载基
金业务表单和了解基金交游等事宜。
（2）风险领导：
本基金处分东谈主容许以真诚信用、勤勉守法的原则处分和愚弄基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业
绩格外净值上下并不预示其改日功绩确认，基金处分东谈主处分的其他基金的功绩不组成对新基金功绩确认的保证。 投资有风险，敬请投资
者在投资基金前矜重阅读《基金合同》、《招募确认书》、《家具良友摘录》等基金法律文献，了解基金的风险收益特征，并凭证自己的风险
承受才气选拔顺应我方的基金家具。 基金处分东谈主提醒投资东谈主基金投资的“ 买者得意” 原则，在作念出投资有规划后，基金运营气象与基金净值
变化引致的投资风险，由投资东谈主自行包袱。 敬请投资东谈主在购买基金前矜重计划、严慎有规划。
特此公告。
汇丰晋信基金处分有限公司
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